杭州電纜股份香港）有限公司關(guān)于注銷首次

中國證券市場報

證券編碼：603618 證券亦稱：杭電股份(5.740, 0.22, 3.99%) 序號：2019-001

轉(zhuǎn)債代碼：113505 轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債(92.610, 1.61, 1.77%)

轉(zhuǎn)股代碼：191505 轉(zhuǎn)股簡稱：杭電轉(zhuǎn)股

杭州電纜股份有限公司關(guān)于注銷首次公開上映股價征集資金悠游卡公司的公告

本公司股東大會及全體董事保證本公告內(nèi)容存在任何欺騙記載、可信度陳述或者重大事件出錯，并對其內(nèi)容的事實、準(zhǔn)確度和相容性擔(dān)負(fù)個別及連帶責(zé)任。

一、募集資金框架情形

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]188號文呈報，并經(jīng)上海證券交易系統(tǒng)所允諾，杭州電纜股份有限公司(列出簡稱“公司”)才獲向社會社會公眾公開發(fā)行總投資股票(A股)股票5,335萬股，市值為每股人民幣11.65元，募集資金為人民幣621,527,500.00元，扣除發(fā)行費等費用后的募集資金凈額為人民幣572,845,150.00元。上述募集資金做好情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2015年2月13日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并證明份文件了“天健驗[2015]27號”《驗資報告》。

二、募集資金管理與使用情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和成本，有效地受保護(hù)按揭合法權(quán)益，公司按照《法律》、《證券法》、《上海證券交易所股票納斯達(dá)克規(guī)則》及《上海證券交易所股票募集資金管理辦法(2013年修正)》等有關(guān)法律、規(guī)范和學(xué)術(shù)性文件的規(guī)定，緊密結(jié)合公司實際情況，草擬了《杭州電纜股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。根據(jù)《管理辦法》，公司及保薦機(jī)構(gòu)國金證券(7.880, 0.57, 7.80%)股份有限公司(以下簡稱“國金證券”)分別與中國金融機(jī)構(gòu)(3.580, 0.03,0.85%)股份有限公司浙江省辦事處、中國工商銀行(5.270, 0.07, 1.35%)股份有限公司杭州分行、中國建設(shè)銀行(6.360, 0.10, 1.60%)股份有限公司杭州富陽支行簽訂了《募集資金專戶磁盤三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至本公告日，公司開立的首次公開發(fā)行股票募集資金專戶情況如下：

■

注：中國工商銀行股份有限公司杭州分行由中國工商銀行股份有限公司浙江省分行支行易名而來

三、募集資金賬戶銷戶情況

公司于2018年7月4日召開大會第三屆董事會第十七次大會和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，院會通過了《關(guān)于終止其余部分首次公開發(fā)行募投項目暨募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金*缺少貸款的法案》，公司自治權(quán)董事和保薦機(jī)構(gòu)刊出了同意的獨立態(tài)度和核對意見，詳細(xì)內(nèi)容參見公司同日于選定信息披露新聞媒體披露的《關(guān)于終止部分首次公開發(fā)行募投項目暨募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金*補(bǔ)充流動資金的公告》(公告編號：2018-046)。

鑒于公司首次公開發(fā)行募投項目已結(jié)項且上述專項賬戶內(nèi)的募集資金已按規(guī)定使用完成，公司已將節(jié)余募集資金3,919.55萬元付款并主要用途*補(bǔ)充流動資金，募集資金賬戶將已經(jīng)使用。為不便賬戶管理，截至本公告日，公司募集資金賬戶的銷戶手續(xù)已辦理完畢，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶存儲銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

報上公告。

杭州電纜股份有限公司董事會

2019年1月3日

證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 編號：2019-002

轉(zhuǎn)債代碼：113505 轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191505 轉(zhuǎn)股簡稱：杭電轉(zhuǎn)股

杭州電纜股份有限公司

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份調(diào)整公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容訊息：

●轉(zhuǎn)股情況：截至2018年12月31日，日均僅有人民幣59,000元“杭電轉(zhuǎn)債”切換為公司股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)為8,083股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0012%。

●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2018年12月31日，并未轉(zhuǎn)股的杭電轉(zhuǎn)債總金額為人民幣779,941,000元，占杭電轉(zhuǎn)債發(fā)行總產(chǎn)量的總數(shù)為99.9924%。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市統(tǒng)計數(shù)據(jù)

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司信貸的批準(zhǔn)》(證監(jiān)許可[2017]1972號)核準(zhǔn)，杭州電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月6日公開發(fā)行了780萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張金幣100元，發(fā)行總額7.8億元。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管立即書[2018]36號文同意，公司7.8億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年3月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“杭電轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113505”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《杭州電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集外包裝》的盟約，“杭電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：2018年9月12日至2024年3月5日，轉(zhuǎn)股代碼“191505”，初始轉(zhuǎn)股價格為7.29元/股，實際轉(zhuǎn)股價格為7.29元/股。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

截至2018年12月31日，累計共有人民幣59,000元“杭電轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)為8,083股，占杭電轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總額的0.0012%。

截至2018年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為人民幣779,941,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為99.9924%。

三、新股變動情況

單位：股

■

四、其他

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